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【金鹰稳健 210004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 0.9420元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰稳健 [210004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.91701.0970-0.0050-0.5423
2011-05-270.92201.1020-0.0220-2.3305
2011-05-260.94401.1240-0.0110-1.1518
2011-05-250.95501.1350-0.0110-1.1387
2011-05-240.96601.1460-0.0080-0.8214
2011-05-230.97401.1540-0.0340-3.3730
2011-05-201.00801.1880-0.0070-0.6897
2011-05-191.01501.19500.00200.1974
2011-05-181.01301.19300.00400.3964
2011-05-171.00901.1890-0.0060-0.5911
2011-05-161.01501.19500.00400.3956
2011-05-131.01101.1910-0.0020-0.1974
2011-05-121.01301.1930-0.0090-0.8806
2011-05-111.02201.20200.00500.4916
2011-05-101.01701.19700.00200.1970
2011-05-091.01501.19500.00600.5946
2011-05-061.00901.18900.00400.3980
2011-05-051.00501.1850-0.0010-0.0994
2011-05-041.00601.1860-0.0170-1.6618
2011-05-031.02301.20300.01201.1869
2011-04-291.01101.19100.01301.3026
2011-04-280.99801.1780-0.0230-2.2527
2011-04-271.02101.2010-0.0130-1.2573
2011-04-261.03401.2140-0.0140-1.3359
2011-04-251.04801.2280-0.0090-0.8515
2011-04-221.05701.2370-0.0040-0.3770
2011-04-211.06101.24100.01000.9515
2011-04-201.05101.23100.00600.5742
2011-04-191.04501.2250-0.0140-1.3220
2011-04-181.05901.23900.00000.0000
2011-04-151.05901.2390-0.0030-0.2825
2011-04-141.06201.24200.00100.0943
2011-04-131.06101.24100.01401.3372
2011-04-121.04701.2270-0.0010-0.0954
2011-04-111.04801.2280-0.0050-0.4748
2011-04-081.05301.23300.00500.4771
2011-04-071.04801.22800.00000.0000
2011-04-061.04801.22800.00100.0955
2011-04-011.04701.22700.00500.4798
2011-03-311.04201.2220-0.0100-0.9506


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