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【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8247元 累计净值： 1.2247元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

宝盈策略 [213003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.88581.28580.02042.3573
2011-09-200.86541.26540.00170.1968
2011-09-190.86371.2637-0.0129-1.4716
2011-09-160.87661.27660.00170.1943
2011-09-150.87491.27490.00010.0114
2011-09-140.87481.27480.00340.3902
2011-09-130.87141.2714-0.0084-0.9548
2011-09-090.87981.2798-0.0050-0.5651
2011-09-080.88481.2848-0.0061-0.6847
2011-09-070.89091.29090.01541.7590
2011-09-060.87551.2755-0.0129-1.4520
2011-09-050.88841.2884-0.0169-1.8668
2011-09-020.90531.3053-0.0092-1.0060
2011-09-010.91451.3145-0.0038-0.4138
2011-08-310.91831.31830.00110.1199
2011-08-300.91721.3172-0.0067-0.7252
2011-08-290.92391.3239-0.0038-0.4096
2011-08-260.92771.32770.00030.0323
2011-08-250.92741.32740.01641.8002
2011-08-240.91101.31100.00060.0659
2011-08-230.91041.31040.00780.8642
2011-08-220.90261.3026-0.0108-1.1824
2011-08-190.91341.3134-0.0048-0.5228
2011-08-180.91821.3182-0.0143-1.5335
2011-08-170.93251.3325-0.0030-0.3207
2011-08-160.93551.3355-0.0051-0.5422
2011-08-150.94061.34060.00991.0637
2011-08-120.93071.33070.00400.4316
2011-08-110.92671.32670.00890.9697
2011-08-100.91781.31780.00660.7243
2011-08-090.91121.31120.00460.5074
2011-08-080.90661.3066-0.0258-2.7671
2011-08-050.93241.3324-0.0112-1.1869
2011-08-040.94361.34360.00080.0849
2011-08-030.94281.34280.00390.4154
2011-08-020.93891.3389-0.0023-0.2444
2011-08-010.94121.3412-0.0004-0.0425
2011-07-290.94161.3416-0.0117-1.2273
2011-07-280.95331.3533-0.0023-0.2407
2011-07-270.95561.35560.01341.4222


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