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【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8247元 累计净值： 1.2247元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

宝盈策略 [213003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.89881.2988-0.0284-3.0630
2010-05-280.92721.3272-0.0018-0.1938
2010-05-270.92901.32900.01832.0094
2010-05-260.91071.31070.00170.1870
2010-05-250.90901.3090-0.0096-1.0451
2010-05-240.91861.31860.03433.8788
2010-05-210.88431.28430.01471.6904
2010-05-200.86961.2696-0.0101-1.1481
2010-05-190.87971.27970.00200.2279
2010-05-180.87771.27770.00951.0942
2010-05-170.86821.2682-0.0368-4.0663
2010-05-140.90501.30500.00620.6898
2010-05-130.89881.29880.01772.0089
2010-05-120.88111.2811-0.0122-1.3657
2010-05-110.89331.2933-0.0210-2.2968
2010-05-100.91431.3143-0.0176-1.8886
2010-05-070.93191.3319-0.0123-1.3027
2010-05-060.94421.3442-0.0264-2.7200
2010-05-050.97061.37060.02022.1254
2010-05-040.95041.3504-0.0019-0.1995
2010-04-300.95231.3523-0.0107-1.1111
2010-04-290.96301.3630-0.0295-2.9723
2010-04-280.99251.3925-0.0005-0.0504
2010-04-270.99301.3930-0.0167-1.6540
2010-04-261.00971.4097-0.0062-0.6103
2010-04-231.01591.4159-0.0064-0.6260
2010-04-221.02231.42230.00010.0098
2010-04-211.02221.42220.02252.2507
2010-04-200.99971.39970.00430.4320
2010-04-190.99541.3954-0.0463-4.4447
2010-04-161.04171.4417-0.0048-0.4587
2010-04-151.04651.4465-0.0073-0.6927
2010-04-141.05381.45380.00720.6879
2010-04-131.04661.4466-0.0023-0.2193
2010-04-121.04891.4489-0.0017-0.1618
2010-04-091.05061.45060.00980.9416
2010-04-081.04081.4408-0.0071-0.6775
2010-04-071.04791.4479-0.0020-0.1905
2010-04-061.04991.44990.00300.2866
2010-04-021.04691.44690.00010.0096


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