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【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8247元 累计净值： 1.2247元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

宝盈策略 [213003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.86961.2696-0.0067-0.7646
2011-05-270.87631.2763-0.0128-1.4397
2011-05-260.88911.2891-0.0105-1.1672
2011-05-250.89961.2996-0.0134-1.4677
2011-05-240.91301.3130-0.0047-0.5121
2011-05-230.91771.3177-0.0299-3.1553
2011-05-200.94761.3476-0.0051-0.5353
2011-05-190.95271.3527-0.0016-0.1677
2011-05-180.95431.35430.00550.5797
2011-05-170.94881.34880.00180.1901
2011-05-160.94701.3470-0.0060-0.6296
2011-05-130.95301.35300.00480.5062
2011-05-120.94821.3482-0.0089-0.9299
2011-05-110.95711.35710.00180.1884
2011-05-100.95531.35530.00170.1783
2011-05-090.95361.35360.00490.5165
2011-05-060.94871.34870.00260.2748
2011-05-050.94611.3461-0.0021-0.2215
2011-05-040.94821.3482-0.0198-2.0455
2011-05-030.96801.36800.00540.5610
2011-04-290.96261.36260.01401.4759
2011-04-280.94861.3486-0.0264-2.7077
2011-04-270.97501.3750-0.0092-0.9348
2011-04-260.98421.3842-0.0092-0.9261
2011-04-250.99341.3934-0.0176-1.7409
2011-04-221.01101.41100.00210.2081
2011-04-211.00891.40890.00980.9809
2011-04-200.99911.39910.01291.3081
2011-04-190.98621.3862-0.0144-1.4391
2011-04-181.00061.4006-0.0081-0.8030
2011-04-151.00871.4087-0.0025-0.2472
2011-04-141.01121.4112-0.0007-0.0692
2011-04-131.01191.41190.00460.4567
2011-04-121.00731.4073-0.0033-0.3265
2011-04-111.01061.4106-0.0020-0.1975
2011-04-081.01261.41260.01371.3715
2011-04-070.99891.39890.00350.3516
2011-04-060.99541.39540.00070.0704
2011-04-010.99471.39470.01141.1594
2011-03-310.98331.3833-0.0074-0.7469


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