我的基金账户

用户名： 密码：

【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8247元 累计净值： 1.2247元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

宝盈策略 [213003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.74961.14960.00791.0651
2012-01-180.74171.1417-0.0165-2.1762
2012-01-170.75821.15820.02353.1986
2012-01-160.73471.1347-0.0169-2.2485
2012-01-130.75161.1516-0.0119-1.5586
2012-01-120.76351.1635-0.0008-0.1047
2012-01-110.76431.1643-0.0033-0.4299
2012-01-100.76761.16760.01852.4696
2012-01-090.74911.14910.01992.7290
2012-01-060.72921.12920.00090.1236
2012-01-050.72831.1283-0.0149-2.0048
2012-01-040.74321.1432-0.0199-2.6078
2011-12-310.76311.1631-0.0001-0.0131
2011-12-300.76321.16320.01261.6787
2011-12-290.75061.15060.00550.7382
2011-12-280.74511.1451-0.0030-0.4010
2011-12-270.74811.1481-0.0107-1.4101
2011-12-260.75881.1588-0.0105-1.3649
2011-12-230.76931.16930.00360.4702
2011-12-220.76571.1657-0.0037-0.4809
2011-12-210.76941.1694-0.0115-1.4727
2011-12-200.78091.1809-0.0031-0.3954
2011-12-190.78401.1840-0.0015-0.1910
2011-12-160.78551.18550.01642.1324
2011-12-150.76911.1691-0.0133-1.6999
2011-12-140.78241.1824-0.0080-1.0121
2011-12-130.79041.1904-0.0165-2.0449
2011-12-120.80691.2069-0.0067-0.8235
2011-12-090.81361.2136-0.0083-1.0099
2011-12-080.82191.22190.00090.1096
2011-12-070.82101.22100.00580.7115
2011-12-060.81521.2152-0.0021-0.2569
2011-12-050.81731.2173-0.0161-1.9318
2011-12-020.83341.2334-0.0072-0.8565
2011-12-010.84061.24060.01531.8539
2011-11-300.82531.2253-0.0209-2.4699
2011-11-290.84621.24620.00780.9303
2011-11-280.83841.23840.00520.6241
2011-11-250.83321.2332-0.0009-0.1079
2011-11-240.83411.23410.00180.2163


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。