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【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8247元 累计净值： 1.2247元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

宝盈策略 [213003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.87981.27980.00270.3078
2010-07-280.87711.27710.01711.9884
2010-07-270.86001.2600-0.0030-0.3476
2010-07-260.86301.26300.00590.6884
2010-07-230.85711.25710.00210.2456
2010-07-220.85501.25500.00830.9803
2010-07-210.84671.24670.00010.0118
2010-07-200.84661.24660.01621.9509
2010-07-190.83041.23040.01581.9396
2010-07-160.81461.21460.00090.1106
2010-07-150.81371.2137-0.0113-1.3697
2010-07-140.82501.22500.00140.1700
2010-07-130.82361.2236-0.0054-0.6514
2010-07-120.82901.22900.00400.4848
2010-07-090.82501.22500.01962.4336
2010-07-080.80541.20540.00010.0124
2010-07-070.80531.20530.00650.8137
2010-07-060.79881.19880.01922.4628
2010-07-050.77961.1796-0.0080-1.0157
2010-07-020.78761.1876-0.0090-1.1298
2010-07-010.79661.1966-0.0200-2.4492
2010-06-300.81661.2166-0.0106-1.2814
2010-06-290.82721.2272-0.0442-5.0723
2010-06-280.87141.2714-0.0068-0.7743
2010-06-250.87821.2782-0.0087-0.9809
2010-06-240.88691.2869-0.0021-0.2362
2010-06-230.88901.2890-0.0049-0.5482
2010-06-220.89391.29390.00240.2692
2010-06-210.89151.29150.02322.6719
2010-06-180.86831.2683-0.0284-3.1672
2010-06-170.89671.2967-0.0098-1.0811
2010-06-110.90651.30650.00000.0000
2010-06-100.90651.3065-0.0025-0.2750
2010-06-090.90901.30900.02232.5149
2010-06-080.88671.28670.00670.7614
2010-06-070.88001.2800-0.0101-1.1347
2010-06-040.89011.2901-0.0019-0.2130
2010-06-030.89201.2920-0.0037-0.4131
2010-06-020.89571.29570.00470.5275
2010-06-010.89101.2910-0.0078-0.8678


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