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【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8247元 累计净值： 1.2247元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

宝盈策略 [213003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.05381.2538-0.0013-0.1232
2008-08-051.05511.2551-0.0068-0.6404
2008-08-041.06191.2619-0.0041-0.3846
2008-08-011.06601.26600.00300.2822
2008-07-311.06301.2630-0.0169-1.5650
2008-07-301.07991.2799-0.0033-0.3047
2008-07-291.08321.2832-0.0068-0.6239
2008-07-281.09001.29000.00550.5071
2008-07-251.08451.28450.00180.1663
2008-07-241.08271.28270.01181.1019
2008-07-231.07091.2709-0.0121-1.1173
2008-07-221.08301.2830-0.0046-0.4229
2008-07-211.08761.28760.02402.2565
2008-07-181.06361.26360.01801.7215
2008-07-171.04561.24560.00220.2108
2008-07-161.04341.2434-0.0234-2.1935
2008-07-151.06681.2668-0.0146-1.3501
2008-07-141.08141.28140.01101.0277
2008-07-111.07041.2704-0.0013-0.1213
2008-07-101.07171.2717-0.0073-0.6766
2008-07-091.07901.27900.01651.5529
2008-07-081.06251.26250.00100.0942
2008-07-071.06151.26150.03363.2688
2008-07-041.02791.22790.00260.2536
2008-07-031.02531.22530.02011.9996
2008-07-021.00521.20520.00020.0199
2008-07-011.00501.2050-0.0173-1.6923
2008-06-301.02231.2223-0.0036-0.3509
2008-06-271.02591.2259-0.0389-3.6533
2008-06-261.06481.26480.00270.2542
2008-06-251.06211.26210.03463.3674
2008-06-241.02751.22750.01431.4114
2008-06-231.01321.2132-0.0270-2.5957
2008-06-201.04021.24020.02021.9804
2008-06-191.02001.2200-0.0575-5.3364
2008-06-181.07751.27750.04434.2877
2008-06-171.03321.2332-0.0304-2.8582
2008-06-161.06361.2636-0.0060-0.5610
2008-06-131.06961.2696-0.0250-2.2839
2008-06-121.09461.2946-0.0198-1.7767


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