我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8247元 | 累计净值： | 1.2247元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 213003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-02-27 | 0.9599 | 0.9599 | -0.0711 | -6.8962 |
| 2007-02-26 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0008 | 0.0777 |
| 2007-02-16 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0064 | -0.6174 |
| 2007-02-15 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0104 | 1.0134 |
| 2007-02-14 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0098 | 0.9642 |
| 2007-02-13 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0038 | 0.3753 |
| 2007-02-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0101 | 1.0075 |
| 2007-02-09 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0014 | -0.1395 |
| 2007-02-08 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0058 | 0.5811 |
| 2007-02-07 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0038 | 0.3822 |
| 2007-02-06 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0040 | 0.4039 |
| 2007-02-05 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0002 | -0.0202 |
| 2007-02-02 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0052 | -0.5222 |
| 2007-02-01 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0020 | 0.2013 |
| 2007-01-31 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0107 | -1.0653 |
| 2007-01-30 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0017 | -0.1690 |
| 2007-01-29 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0046 | 0.4593 |
| 2007-01-26 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0015 | 0.1500 |
| 2007-01-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 6.02 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 5.11 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.06 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.51 | 评论 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.01 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 3.72 | 评论 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.49 | 评论 |
| 600059 | 古越龙山 | 2.99 | 评论 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2.80 | 评论 |
| 600699 | 均胜电子 | 2.05 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
