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【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8247元 累计净值： 1.2247元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

宝盈策略 [213003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.53531.73530.01671.0997
2008-02-131.51861.7186-0.0339-2.1836
2008-02-051.55251.7525-0.0183-1.1650
2008-02-041.57081.77080.10687.2951
2008-02-011.46401.6640-0.0058-0.3946
2008-01-311.46981.6698-0.0364-2.4167
2008-01-301.50621.7062-0.0265-1.7290
2008-01-291.53271.73270.00030.0196
2008-01-281.53241.7324-0.0773-4.8021
2008-01-251.60971.8097-0.0029-0.1798
2008-01-241.61261.81260.02331.4661
2008-01-231.58931.78930.07735.1124
2008-01-221.51201.7120-0.1096-6.7588
2008-01-211.62161.8216-0.0613-3.6425
2008-01-181.68291.88290.02061.2392
2008-01-171.66231.8623-0.0347-2.0448
2008-01-161.69701.8970-0.0597-3.3984
2008-01-151.75671.95670.00180.1026
2008-01-141.75491.95490.01320.7579
2008-01-111.74171.94170.00240.1380
2008-01-101.73931.93930.02731.5946
2008-01-091.71201.91200.02961.7594
2008-01-081.68241.88240.00160.0952
2008-01-071.68081.88080.01691.0157
2008-01-041.66391.86390.01110.6716
2008-01-031.65281.85280.00960.5842
2008-01-021.64321.84320.00140.0853
2007-12-311.64181.8418-0.0001-0.0061
2007-12-291.64191.8419-0.0001-0.0061
2007-12-281.64201.8420-0.0055-0.3338
2007-12-271.64751.84750.03091.9114
2007-12-261.61661.81660.01861.1640
2007-12-251.59801.79800.01000.6297
2007-12-241.58801.78800.02611.6710
2007-12-211.56191.76190.02101.3628
2007-12-201.54091.74090.02131.4017
2007-12-191.51961.71960.03202.1511
2007-12-181.48761.6876-0.0087-0.5814
2007-12-171.49631.6963-0.0415-2.6987
2007-12-141.53781.73780.03732.4858


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