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【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8247元 累计净值： 1.2247元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

宝盈策略 [213003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.77871.17870.00240.3092
2012-07-180.77631.17630.00130.1677
2012-07-170.77501.17500.00460.5971
2012-07-160.77041.1704-0.0144-1.8349
2012-07-130.78481.1848-0.0014-0.1781
2012-07-120.78621.18620.01071.3798
2012-07-110.77551.17550.00560.7274
2012-07-100.76991.1699-0.0050-0.6452
2012-07-090.77491.1749-0.0168-2.1220
2012-07-060.79171.19170.01271.6303
2012-07-050.77901.1790-0.0062-0.7896
2012-07-040.78521.18520.00150.1914
2012-07-030.78371.18370.00370.4744
2012-07-020.78001.1800-0.0024-0.3067
2012-06-300.78241.1824-0.0001-0.0128
2012-06-290.78251.18250.00831.0721
2012-06-280.77421.1742-0.0065-0.8326
2012-06-270.78071.1807-0.0008-0.1024
2012-06-260.78151.18150.00020.0256
2012-06-250.78131.1813-0.0174-2.1785
2012-06-210.79871.1987-0.0098-1.2121
2012-06-200.80851.2085-0.0021-0.2591
2012-06-190.81061.2106-0.0060-0.7348
2012-06-180.81661.21660.00190.2332
2012-06-150.81471.2147-0.0008-0.0981
2012-06-140.81551.2155-0.0023-0.2812
2012-06-130.81781.21780.00971.2003
2012-06-120.80811.2081-0.0054-0.6638
2012-06-110.81351.21350.00941.1690
2012-06-080.80411.2041-0.0040-0.4950
2012-06-070.80811.2081-0.0046-0.5660
2012-06-060.81271.2127-0.0032-0.3922
2012-06-050.81591.21590.00080.0981
2012-06-040.81511.2151-0.0156-1.8779
2012-06-010.83071.2307-0.0003-0.0361
2012-05-310.83101.2310-0.0010-0.1202
2012-05-300.83201.2320-0.0030-0.3593
2012-05-290.83501.23500.00720.8698
2012-05-280.82781.22780.01191.4585
2012-05-250.81591.2159-0.0065-0.7904


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