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【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8247元 累计净值： 1.2247元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

宝盈策略 [213003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.24591.44590.00750.6056
2008-04-101.23841.43840.01461.1930
2008-04-091.22381.4238-0.0395-3.1267
2008-04-081.26331.46330.01331.0640
2008-04-071.25001.45000.04453.6914
2008-04-031.20551.40550.01761.4816
2008-04-021.18791.3879-0.0158-1.3126
2008-04-011.20371.4037-0.0444-3.5574
2008-03-311.24811.4481-0.0315-2.4617
2008-03-281.27961.47960.02522.0089
2008-03-271.25441.4544-0.0339-2.6314
2008-03-261.28831.48830.00240.1866
2008-03-251.28591.48590.00260.2026
2008-03-241.28331.4833-0.0275-2.0980
2008-03-211.31081.51080.00530.4060
2008-03-201.30551.50550.02361.8410
2008-03-191.28191.48190.03112.4864
2008-03-181.25081.4508-0.0620-4.7227
2008-03-171.31281.5128-0.0526-3.8524
2008-03-141.36541.5654-0.0088-0.6404
2008-03-131.37421.5742-0.0286-2.0388
2008-03-121.40281.6028-0.0290-2.0254
2008-03-111.43181.6318-0.0100-0.6936
2008-03-101.44181.6418-0.0570-3.8030
2008-03-071.49881.6988-0.0117-0.7746
2008-03-061.51051.71050.00400.2655
2008-03-051.50651.7065-0.0209-1.3683
2008-03-041.52741.7274-0.0231-1.4898
2008-03-031.55051.75050.03572.3567
2008-02-291.51481.71480.01200.7985
2008-02-281.50281.70280.00870.5823
2008-02-271.49411.69410.02942.0072
2008-02-261.46471.6647-0.0297-1.9874
2008-02-251.49441.6944-0.0337-2.2054
2008-02-221.52811.7281-0.0380-2.4264
2008-02-211.56611.76610.00650.4168
2008-02-201.55961.7596-0.0224-1.4159
2008-02-191.58201.78200.02961.9067
2008-02-181.55241.75240.02881.8903
2008-02-151.52361.7236-0.0117-0.7621


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