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【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8247元 累计净值： 1.2247元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

宝盈策略 [213003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.83171.03170.00841.0203
2008-12-030.82331.02330.02322.8996
2008-12-020.80011.00010.00540.6795
2008-12-010.79470.99470.01241.5851
2008-11-280.78230.9823-0.0080-1.0123
2008-11-270.79030.99030.00690.8808
2008-11-260.78340.98340.00310.3973
2008-11-250.78030.9803-0.0020-0.2557
2008-11-240.78230.9823-0.0238-2.9525
2008-11-210.80611.0061-0.0003-0.0372
2008-11-200.80641.0064-0.0042-0.5181
2008-11-190.81061.01060.02863.6573
2008-11-180.78200.9820-0.0366-4.4710
2008-11-170.81861.01860.01541.9173
2008-11-140.80321.00320.02032.5929
2008-11-130.78290.98290.02022.6485
2008-11-120.76270.96270.00200.2629
2008-11-110.76070.9607-0.0039-0.5101
2008-11-100.76460.96460.02703.6605
2008-11-070.73760.93760.00060.0814
2008-11-060.73700.9370-0.0137-1.8250
2008-11-050.75070.95070.01592.1639
2008-11-040.73480.9348-0.0028-0.3796
2008-11-030.73760.9376-0.0054-0.7268
2008-10-310.74300.9430-0.0060-0.8011
2008-10-300.74900.94900.00130.1739
2008-10-290.74770.9477-0.0129-1.6960
2008-10-280.76060.96060.00791.0496
2008-10-270.75270.9527-0.0351-4.4554
2008-10-240.78780.9878-0.0092-1.1543
2008-10-230.79700.9970-0.0019-0.2378
2008-10-220.79890.9989-0.0108-1.3338
2008-10-210.80971.0097-0.0028-0.3446
2008-10-200.81251.01250.00730.9066
2008-10-170.80521.0052-0.0015-0.1859
2008-10-160.80671.0067-0.0245-2.9475
2008-10-150.83121.0312-0.0086-1.0241
2008-10-140.83981.0398-0.0118-1.3856
2008-10-130.85161.05160.01171.3930
2008-10-100.83991.0399-0.0216-2.5073


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