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【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8247元 累计净值： 1.2247元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

宝盈策略 [213003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.83231.2323-0.0018-0.2158
2011-11-220.83411.23410.00210.2524
2011-11-210.83201.2320-0.0019-0.2278
2011-11-180.83391.2339-0.0125-1.4768
2011-11-170.84641.24640.00050.0591
2011-11-160.84591.2459-0.0156-1.8108
2011-11-150.86151.2615-0.0001-0.0116
2011-11-140.86161.26160.01581.8681
2011-11-110.84581.2458-0.0015-0.1770
2011-11-100.84731.2473-0.0053-0.6216
2011-11-090.85261.25260.00911.0788
2011-11-080.84351.2435-0.0054-0.6361
2011-11-070.84891.2489-0.0066-0.7715
2011-11-040.85551.25550.00310.3637
2011-11-030.85241.2524-0.0002-0.0235
2011-11-020.85261.25260.01091.2950
2011-11-010.84171.2417-0.0015-0.1779
2011-10-310.84321.24320.00300.3571
2011-10-280.84021.24020.01361.6453
2011-10-270.82661.2266-0.0011-0.1329
2011-10-260.82771.22770.00610.7425
2011-10-250.82161.22160.01902.3673
2011-10-240.80261.20260.01131.4280
2011-10-210.79131.1913-0.0116-1.4448
2011-10-200.80291.2029-0.0212-2.5725
2011-10-190.82411.2241-0.0007-0.0849
2011-10-180.82481.2248-0.0166-1.9729
2011-10-170.84141.24140.00500.5978
2011-10-140.83641.2364-0.0020-0.2385
2011-10-130.83841.23840.00450.5396
2011-10-120.83391.23390.01812.2187
2011-10-110.81581.2158-0.0110-1.3304
2011-10-100.82681.2268-0.0119-1.4189
2011-09-300.83871.23870.00280.3350
2011-09-290.83591.2359-0.0101-1.1939
2011-09-280.84601.2460-0.0050-0.5875
2011-09-270.85101.25100.00380.4485
2011-09-260.84721.2472-0.0105-1.2242
2011-09-230.85771.2577-0.0075-0.8669
2011-09-220.86521.2652-0.0206-2.3256


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