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【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8247元 累计净值： 1.2247元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

宝盈策略 [213003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.11441.3144-0.0164-1.4503
2008-06-101.13081.3308-0.0738-6.1265
2008-06-061.20461.4046-0.0063-0.5203
2008-06-051.21091.4109-0.0071-0.5829
2008-06-041.21801.4180-0.0169-1.3685
2008-06-031.23491.4349-0.0044-0.3550
2008-06-021.23931.43930.00240.1940
2008-05-301.23691.43690.00880.7166
2008-05-291.22811.4281-0.0179-1.4366
2008-05-281.24601.44600.02532.0726
2008-05-271.22071.42070.00280.2299
2008-05-261.21791.4179-0.0262-2.1059
2008-05-231.24411.4441-0.0072-0.5754
2008-05-221.25131.4513-0.0213-1.6737
2008-05-211.27261.47260.01721.3701
2008-05-201.25541.4554-0.0563-4.2921
2008-05-191.31171.5117-0.0054-0.4100
2008-05-161.31711.5171-0.0100-0.7535
2008-05-151.32711.5271-0.0046-0.3454
2008-05-141.33171.53170.03002.3047
2008-05-131.30171.50170.00260.2001
2008-05-121.29911.49910.01361.0580
2008-05-091.28551.4855-0.0060-0.4646
2008-05-081.29151.49150.02461.9417
2008-05-071.26691.4669-0.0493-3.7456
2008-05-061.31621.5162-0.0089-0.6716
2008-05-051.32511.52510.02722.0957
2008-04-301.29791.49790.04733.7822
2008-04-291.25061.45060.00670.5386
2008-04-281.24391.4439-0.0069-0.5516
2008-04-251.25081.4508-0.0040-0.3188
2008-04-241.25481.45480.06615.5607
2008-04-231.18871.38870.03132.7043
2008-04-221.15741.3574-0.0046-0.3959
2008-04-211.16201.3620-0.0045-0.3858
2008-04-181.16651.3665-0.0194-1.6359
2008-04-171.18591.3859-0.0160-1.3312
2008-04-161.20191.4019-0.0146-1.2002
2008-04-151.21651.41650.01441.1979
2008-04-141.20211.4021-0.0438-3.5155


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