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【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8247元 累计净值： 1.2247元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

宝盈策略 [213003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.81701.2170-0.0054-0.6566
2013-06-180.82241.22240.00630.7720
2013-06-170.81611.2161-0.0028-0.3419
2013-06-140.81891.21890.01111.3741
2013-06-130.80781.2078-0.0164-1.9898
2013-06-070.82421.2242-0.0110-1.3170
2013-06-060.83521.2352-0.0126-1.4862
2013-06-050.84781.24780.00460.5455
2013-06-040.84321.2432-0.0127-1.4838
2013-06-030.85591.25590.00000.0000
2013-05-310.85591.2559-0.0034-0.3957
2013-05-300.85931.25930.00690.8095
2013-05-290.85241.25240.00150.1763
2013-05-280.85091.25090.00590.6982
2013-05-270.84501.24500.00450.5354
2013-05-240.84051.24050.00630.7552
2013-05-230.83421.2342-0.0069-0.8204
2013-05-220.84111.2411-0.0041-0.4851
2013-05-210.84521.24520.00580.6910
2013-05-200.83941.23940.00790.9501
2013-05-170.83151.23150.00971.1803
2013-05-160.82181.22180.00500.6121
2013-05-150.81681.21680.00800.9891
2012-12-100.73061.13060.00821.1351
2012-12-070.72241.12240.01171.6463
2012-12-060.71071.11070.00260.3672
2012-12-050.70811.10810.01792.5935
2012-12-040.69021.09020.00711.0394
2012-12-030.68311.0831-0.0173-2.4700
2012-11-300.70041.10040.00350.5022
2012-11-290.69691.0969-0.0041-0.5849
2012-11-280.70101.1010-0.0080-1.1283
2012-11-270.70901.1090-0.0093-1.2947
2012-11-260.71831.1183-0.0088-1.2103
2012-11-230.72711.12710.00610.8460
2012-11-220.72101.1210-0.0075-1.0295
2012-11-210.72851.12850.00710.9842
2012-11-200.72141.1214-0.0029-0.4004
2012-11-190.72431.1243-0.0069-0.9437
2012-11-160.73121.1312-0.0074-1.0019


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