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【宝盈核心A 213006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0062元 累计净值： 1.2062元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

宝盈核心A [213006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.78600.98600.01552.0117
2011-09-200.77050.9705-0.0007-0.0908
2011-09-190.77120.9712-0.0149-1.8954
2011-09-160.78610.9861-0.0014-0.1778
2011-09-150.78750.9875-0.0014-0.1775
2011-09-140.78890.98890.00480.6122
2011-09-130.78410.9841-0.0090-1.1348
2011-09-090.79310.9931-0.0073-0.9120
2011-09-080.80041.0004-0.0071-0.8793
2011-09-070.80751.00750.01802.2799
2011-09-060.78950.9895-0.0099-1.2384
2011-09-050.79940.9994-0.0165-2.0223
2011-09-020.81591.0159-0.0072-0.8747
2011-09-010.82311.02310.00050.0608
2011-08-310.82261.0226-0.0078-0.9393
2011-08-300.83041.0304-0.0165-1.9483
2011-08-290.84691.04690.00010.0118
2011-08-260.84681.04680.00560.6657
2011-08-250.84121.04120.00931.1179
2011-08-240.83191.03190.00200.2410
2011-08-230.82991.02990.00710.8629
2011-08-220.82281.0228-0.0031-0.3753
2011-08-190.82591.0259-0.0027-0.3259
2011-08-180.82861.0286-0.0135-1.6031
2011-08-170.84211.0421-0.0001-0.0119
2011-08-160.84221.0422-0.0061-0.7191
2011-08-150.84831.04830.00941.1205
2011-08-120.83891.03890.00931.1210
2011-08-110.82961.02960.01381.6916
2011-08-100.81581.01580.01121.3920
2011-08-090.80461.00460.00100.1244
2011-08-080.80361.0036-0.0305-3.6566
2011-08-050.83411.0341-0.0121-1.4299
2011-08-040.84621.0462-0.0041-0.4822
2011-08-030.85031.05030.00830.9857
2011-08-020.84201.0420-0.0011-0.1305
2011-08-010.84311.04310.00140.1663
2011-07-290.84171.0417-0.0093-1.0928
2011-07-280.85101.0510-0.0060-0.7001
2011-07-270.85701.05700.01231.4561


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