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【宝盈核心A 213006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0062元 累计净值： 1.2062元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

宝盈核心A [213006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.64970.84970.00881.3731
2012-07-180.64090.84090.00130.2033
2012-07-170.63960.83960.00030.0469
2012-07-160.63930.8393-0.0184-2.7976
2012-07-130.65770.8577-0.0022-0.3334
2012-07-120.65990.85990.00460.7020
2012-07-110.65530.85530.00290.4445
2012-07-100.65240.8524-0.0039-0.5942
2012-07-090.65630.8563-0.0105-1.5747
2012-07-060.66680.86680.00420.6339
2012-07-050.66260.8626-0.0064-0.9567
2012-07-040.66900.8690-0.0006-0.0896
2012-07-030.66960.8696-0.0005-0.0746
2012-07-020.67010.87010.00120.1794
2012-06-300.66890.86890.00000.0000
2012-06-290.66890.86890.00110.1647
2012-06-280.66780.8678-0.0037-0.5510
2012-06-270.67150.8715-0.0017-0.2525
2012-06-260.67320.8732-0.0013-0.1927
2012-06-250.67450.8745-0.0062-0.9108
2012-06-210.68070.8807-0.0040-0.5842
2012-06-200.68470.8847-0.0015-0.2186
2012-06-190.68620.8862-0.0033-0.4786
2012-06-180.68950.8895-0.0016-0.2315
2012-06-150.69110.8911-0.0018-0.2598
2012-06-140.69290.8929-0.0008-0.1153
2012-06-130.69370.89370.00310.4489
2012-06-120.69060.8906-0.0024-0.3463
2012-06-110.69300.89300.00130.1879
2012-06-080.69170.8917-0.0001-0.0145
2012-06-070.69180.8918-0.0009-0.1299
2012-06-060.69270.89270.00080.1156
2012-06-050.69190.8919-0.0006-0.0866
2012-06-040.69250.8925-0.0084-1.1985
2012-06-010.70090.9009-0.0012-0.1709
2012-05-310.70210.9021-0.0016-0.2274
2012-05-300.70370.9037-0.0013-0.1844
2012-05-290.70500.90500.00320.4560
2012-05-280.70180.90180.00500.7176
2012-05-250.69680.8968-0.0004-0.0574


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