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【宝盈核心A 213006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0062元 累计净值： 1.2062元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

宝盈核心A [213006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.99550.9955-0.0103-1.0241
2009-06-041.00581.0058-0.0003-0.0298
2009-06-031.00611.00610.00800.8015
2009-06-020.99810.9981-0.0008-0.0801
2009-06-010.99890.99890.00130.1303
2009-05-270.99760.99760.00060.0602
2009-05-260.99700.9970-0.0004-0.0401
2009-05-250.99740.9974-0.0001-0.0100
2009-05-220.99750.9975-0.0001-0.0100
2009-05-210.99760.9976-0.0007-0.0701
2009-05-200.99830.9983-0.0004-0.0401
2009-05-190.99870.99870.00020.0200
2009-05-180.99850.99850.00000.0000
2009-05-150.99850.9985-0.0003-0.0300
2009-05-140.99880.9988-0.0001-0.0100
2009-05-130.99890.99890.00010.0100
2009-05-120.99880.9988-0.0001-0.0100
2009-05-110.99890.99890.00000.0000
2009-05-080.99890.99890.00000.0000
2009-05-070.99890.9989-0.0001-0.0100
2009-05-060.99900.99900.00010.0100
2009-05-050.99890.99890.00000.0000
2009-05-040.99890.9989-0.0002-0.0200
2009-04-300.99910.99910.00000.0000
2009-04-290.99910.99910.00000.0000
2009-04-280.99910.99910.00000.0000
2009-04-270.99910.9991-0.0001-0.0100
2009-04-240.99920.99920.00000.0000
2009-04-230.99920.9992-0.0001-0.0100
2009-04-220.99930.99930.00000.0000
2009-04-210.99930.99930.00000.0000
2009-04-200.99930.99930.00020.0200
2009-04-170.99910.9991-0.0002-0.0200
2009-04-130.99930.99930.00000.0000
2009-04-100.99930.9993-0.0002-0.0200
2009-04-030.99950.9995-0.0002-0.0200
2009-04-020.99970.99970.00000.0000
2009-03-270.99970.9997-0.0003-0.0300
2009-03-201.00001.00000.00000.0000
2009-03-171.00001.0000--


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