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【宝盈核心A 213006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0062元 累计净值： 1.2062元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

宝盈核心A [213006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.69720.8972-0.0010-0.1432
2012-05-230.69820.8982-0.0024-0.3426
2012-05-220.70060.90060.00400.5742
2012-05-210.69660.8966-0.0001-0.0144
2012-05-180.69670.8967-0.0044-0.6276
2012-05-170.70110.90110.00290.4154
2012-05-160.69820.8982-0.0026-0.3710
2012-05-150.70080.90080.00000.0000
2012-05-140.70080.9008-0.0015-0.2136
2012-05-110.70230.9023-0.0030-0.4254
2012-05-100.70530.9053-0.0019-0.2687
2012-05-090.70720.9072-0.0057-0.7996
2012-05-080.71290.9129-0.0006-0.0841
2012-05-070.71350.91350.00360.5071
2012-05-040.70990.90990.00150.2117
2012-05-030.70840.90840.00290.4111
2012-05-020.70550.90550.00500.7138
2012-04-270.70050.9005-0.0002-0.0285
2012-04-260.70070.90070.00000.0000
2012-04-250.70070.90070.00010.0143
2012-04-240.70060.9006-0.0058-0.8211
2012-04-230.70640.9064-0.0019-0.2682
2012-04-200.70830.90830.00230.3258
2012-04-190.70600.9060-0.0010-0.1414
2012-04-180.70700.90700.00610.8703
2012-04-170.70090.9009-0.0028-0.3979
2012-04-160.70370.90370.00060.0853
2012-04-130.70310.90310.00340.4859
2012-04-120.69970.89970.00811.1712
2012-04-110.69160.8916-0.0001-0.0145
2012-04-100.69170.89170.00180.2609
2012-04-090.68990.8899-0.0051-0.7338
2012-04-060.69500.89500.00130.1874
2012-04-050.69370.89370.00841.2257
2012-03-300.68530.88530.00000.0000
2012-03-290.68530.8853-0.0088-1.2678
2012-03-280.69410.8941-0.0154-2.1705
2012-03-270.70950.9095-0.0015-0.2110
2012-03-260.71100.9110-0.0013-0.1825
2012-03-230.71230.9123-0.0066-0.9181


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