我的基金账户

用户名： 密码：

【宝盈核心A 213006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0062元 累计净值： 1.2062元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

宝盈核心A [213006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.74550.9455-0.0054-0.7191
2011-11-220.75090.95090.00200.2671
2011-11-210.74890.94890.00240.3215
2011-11-180.74650.9465-0.0081-1.0734
2011-11-170.75460.9546-0.0012-0.1588
2011-11-160.75580.9558-0.0145-1.8824
2011-11-150.77030.9703-0.0005-0.0649
2011-11-140.77080.97080.00821.0753
2011-11-110.76260.9626-0.0022-0.2877
2011-11-100.76480.9648-0.0088-1.1375
2011-11-090.77360.97360.00410.5328
2011-11-080.76950.9695-0.0005-0.0649
2011-11-070.77000.9700-0.0050-0.6452
2011-11-040.77500.97500.00520.6755
2011-11-030.76980.96980.00040.0520
2011-11-020.76940.96940.00650.8520
2011-11-010.76290.96290.00200.2628
2011-10-310.76090.96090.00180.2371
2011-10-280.75910.95910.01221.6334
2011-10-270.74690.94690.00140.1878
2011-10-260.74550.94550.00430.5801
2011-10-250.74120.94120.00590.8024
2011-10-240.73530.93530.00861.1834
2011-10-210.72670.9267-0.0021-0.2881
2011-10-200.72880.9288-0.0120-1.6199
2011-10-190.74080.9408-0.0041-0.5504
2011-10-180.74490.9449-0.0105-1.3900
2011-10-170.75540.95540.00140.1857
2011-10-140.75400.9540-0.0004-0.0530
2011-10-130.75440.95440.00751.0042
2011-10-120.74690.94690.01461.9937
2011-10-110.73230.9323-0.0010-0.1364
2011-10-100.73330.9333-0.0055-0.7445
2011-09-300.73880.93880.00070.0948
2011-09-290.73810.9381-0.0122-1.6260
2011-09-280.75030.9503-0.0088-1.1593
2011-09-270.75910.95910.00070.0923
2011-09-260.75840.9584-0.0050-0.6550
2011-09-230.76340.9634-0.0050-0.6507
2011-09-220.76840.9684-0.0176-2.2392


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。