我的基金账户

用户名： 密码：

【宝盈核心A 213006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0062元 累计净值： 1.2062元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

宝盈核心A [213006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.90721.10720.00670.7440
2011-01-250.90051.1005-0.0072-0.7932
2011-01-240.90771.1077-0.0054-0.5914
2011-01-210.91311.11310.01081.1969
2011-01-200.90231.1023-0.0250-2.6960
2011-01-190.92731.12730.01131.2336
2011-01-180.91601.11600.00270.2956
2011-01-170.91331.1133-0.0214-2.2895
2011-01-140.93471.1347-0.0075-0.7960
2011-01-130.94221.14220.00050.0531
2011-01-120.94171.14170.00130.1382
2011-01-110.94041.1404-0.0008-0.0850
2011-01-100.94121.1412-0.0133-1.3934
2011-01-070.95451.15450.00190.1995
2011-01-060.95261.1526-0.0024-0.2513
2011-01-050.95501.15500.00010.0105
2011-01-040.95491.15490.00670.7066
2010-12-310.94821.14820.01201.2818
2010-12-300.93621.13620.00140.1498
2010-12-290.93481.13480.00740.7979
2010-12-280.92741.1274-0.0138-1.4662
2010-12-270.94121.1412-0.0217-2.2536
2010-12-240.96291.1629-0.0097-0.9973
2010-12-230.97261.1726-0.0086-0.8765
2010-12-220.98121.1812-0.0040-0.4060
2010-12-210.98521.18520.00270.2748
2010-12-200.98251.1825-0.0001-0.0102
2010-12-170.98261.18260.00200.2040
2010-12-160.98061.1806-0.0037-0.3759
2010-12-150.98431.1843-0.0024-0.2432
2010-12-140.98671.18670.01071.0963
2010-12-130.97601.17600.02182.2846
2010-12-100.95421.15420.00870.9201
2010-12-090.94551.1455-0.0105-1.0983
2010-12-080.95601.1560-0.0047-0.4892
2010-12-070.96071.16070.00460.4811
2010-12-060.95611.1561-0.0081-0.8401
2010-12-030.96421.1642-0.0025-0.2586
2010-12-020.96671.16670.00560.5827
2010-12-010.96111.16110.00200.2085


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。