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【宝盈核心A 213006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0062元 累计净值： 1.2062元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

宝盈核心A [213006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.71890.9189-0.0013-0.1805
2012-03-210.72020.9202-0.0018-0.2493
2012-03-200.72200.9220-0.0090-1.2312
2012-03-190.73100.93100.00360.4949
2012-03-160.72740.92740.00791.0980
2012-03-150.71950.9195-0.0036-0.4979
2012-03-140.72310.9231-0.0187-2.5209
2012-03-130.74180.94180.00450.6103
2012-03-120.73730.93730.00430.5866
2012-03-090.73300.93300.00680.9364
2012-03-080.72620.92620.00390.5399
2012-03-070.72230.9223-0.0004-0.0553
2012-03-060.72270.9227-0.0051-0.7007
2012-03-050.72780.9278-0.0009-0.1235
2012-03-020.72870.92870.00640.8861
2012-03-010.72230.92230.00130.1803
2012-02-290.72100.9210-0.0045-0.6203
2012-02-280.72550.92550.00110.1518
2012-02-270.72440.9244-0.0001-0.0138
2012-02-240.72450.92450.00400.5552
2012-02-230.72050.92050.00190.2644
2012-02-220.71860.91860.00380.5316
2012-02-210.71480.91480.00160.2243
2012-02-200.71320.9132-0.0002-0.0280
2012-02-170.71340.9134-0.0006-0.0840
2012-02-160.71400.9140-0.0004-0.0560
2012-02-150.71440.91440.00390.5489
2012-02-140.71050.91050.00050.0704
2012-02-130.71000.91000.00160.2259
2012-02-100.70840.90840.00040.0565
2012-02-090.70800.90800.00060.0848
2012-02-080.70740.90740.00460.6545
2012-02-070.70280.9028-0.0047-0.6643
2012-02-060.70750.90750.00220.3119
2012-02-030.70530.90530.00610.8724
2012-02-020.69920.89920.00520.7493
2012-02-010.69400.8940-0.0022-0.3160
2012-01-310.69620.89620.00050.0719
2012-01-300.69570.8957-0.0015-0.2151
2012-01-200.69720.89720.00330.4756


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