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【宝盈核心A 213006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0062元 累计净值： 1.2062元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

宝盈核心A [213006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.83991.03990.00690.8283
2010-07-280.83301.03300.01521.8586
2010-07-270.81781.0178-0.0029-0.3534
2010-07-260.82071.02070.00730.8975
2010-07-230.81341.01340.00170.2094
2010-07-220.81171.01170.00700.8699
2010-07-210.80471.00470.00090.1120
2010-07-200.80381.00380.01361.7211
2010-07-190.79020.99020.00650.8294
2010-07-160.78370.98370.00190.2430
2010-07-150.78180.9818-0.0064-0.8120
2010-07-140.78820.98820.00240.3054
2010-07-130.78580.9858-0.0046-0.5820
2010-07-120.79040.99040.00190.2410
2010-07-090.78850.98850.01061.3626
2010-07-080.77790.9779-0.0009-0.1156
2010-07-070.77880.97880.00410.5292
2010-07-060.77470.97470.00921.2018
2010-07-050.76550.9655-0.0070-0.9061
2010-07-020.77250.9725-0.0068-0.8726
2010-07-010.77930.9793-0.0111-1.4044
2010-06-300.79040.9904-0.0101-1.2617
2010-06-290.80051.0005-0.0359-4.2922
2010-06-280.83641.0364-0.0071-0.8417
2010-06-250.84351.0435-0.0102-1.1948
2010-06-240.85371.0537-0.0008-0.0936
2010-06-230.85451.0545-0.0022-0.2568
2010-06-220.85671.0567-0.0025-0.2910
2010-06-210.85921.05920.00991.1657
2010-06-180.84931.0493-0.0091-1.0601
2010-06-170.85841.0584-0.0040-0.4638
2010-06-110.86241.0624-0.0001-0.0116
2010-06-100.86251.0625-0.0022-0.2544
2010-06-090.86471.06470.01852.1862
2010-06-080.84621.04620.00150.1776
2010-06-070.84471.0447-0.0018-0.2126
2010-06-040.84651.04650.00020.0236
2010-06-030.84631.04630.00090.1065
2010-06-020.84541.04540.00160.1896
2010-06-010.84381.0438-0.0013-0.1538


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