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【宝盈核心A 213006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0062元 累计净值： 1.2062元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

宝盈核心A [213006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.84471.04470.00330.3922
2011-07-250.84141.0414-0.0306-3.5092
2011-07-220.87201.07200.00130.1493
2011-07-210.87071.0707-0.0088-1.0006
2011-07-200.87951.07950.00140.1594
2011-07-190.87811.0781-0.0060-0.6787
2011-07-180.88411.0841-0.0020-0.2257
2011-07-150.88611.08610.00240.2716
2011-07-140.88371.08370.00090.1019
2011-07-130.88281.08280.00971.1110
2011-07-120.87311.0731-0.0091-1.0315
2011-07-110.88221.0822-0.0006-0.0680
2011-07-080.88281.08280.00250.2840
2011-07-070.88031.0803-0.0020-0.2267
2011-07-060.88231.0823-0.0017-0.1923
2011-07-050.88401.08400.00020.0226
2011-07-040.88381.08380.01071.2255
2011-07-010.87311.0731-0.0024-0.2741
2011-06-300.87551.07550.00790.9106
2011-06-290.86761.0676-0.0079-0.9023
2011-06-280.87551.0755-0.0025-0.2847
2011-06-270.87801.07800.00040.0456
2011-06-240.87761.07760.00730.8388
2011-06-230.87031.07030.00320.3690
2011-06-220.86711.0671-0.0016-0.1842
2011-06-210.86871.06870.00380.4394
2011-06-200.86491.0649-0.0012-0.1386
2011-06-170.86611.0661-0.0042-0.4826
2011-06-160.87031.0703-0.0090-1.0235
2011-06-150.87931.0793-0.0071-0.8010
2011-06-140.88641.08640.00270.3055
2011-06-130.88371.0837-0.0008-0.0904
2011-06-100.88451.08450.00160.1812
2011-06-090.88291.0829-0.0090-1.0091
2011-06-080.89191.0919-0.0017-0.1902
2011-06-070.89361.09360.00090.1008
2011-06-030.89271.09270.00440.4953
2011-06-020.88831.0883-0.0034-0.3813
2011-06-010.89171.09170.00310.3489
2011-05-310.88861.08860.00630.7140


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