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【宝盈核心A 213006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0062元 累计净值： 1.2062元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

宝盈核心A [213006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.69390.89390.00230.3326
2012-01-180.69160.8916-0.0038-0.5464
2012-01-170.69540.89540.01101.6072
2012-01-160.68440.8844-0.0078-1.1268
2012-01-130.69220.8922-0.0052-0.7456
2012-01-120.69740.89740.00130.1868
2012-01-110.69610.8961-0.0011-0.1578
2012-01-100.69720.89720.01091.5882
2012-01-090.68630.88630.00861.2690
2012-01-060.67770.87770.00040.0591
2012-01-050.67730.8773-0.0121-1.7551
2012-01-040.68940.8894-0.0092-1.3169
2011-12-310.69860.89860.00000.0000
2011-12-300.69860.89860.00630.9100
2011-12-290.69230.89230.00020.0289
2011-12-280.69210.8921-0.0033-0.4745
2011-12-270.69540.8954-0.0099-1.4037
2011-12-260.70530.9053-0.0028-0.3954
2011-12-230.70810.90810.00020.0283
2011-12-220.70790.9079-0.0023-0.3239
2011-12-210.71020.9102-0.0033-0.4625
2011-12-200.71350.9135-0.0013-0.1819
2011-12-190.71480.9148-0.0008-0.1118
2011-12-160.71560.91560.00680.9594
2011-12-150.70880.9088-0.0056-0.7839
2011-12-140.71440.9144-0.0048-0.6674
2011-12-130.71920.9192-0.0062-0.8547
2011-12-120.72540.9254-0.0031-0.4255
2011-12-090.72850.9285-0.0026-0.3556
2011-12-080.73110.93110.00010.0137
2011-12-070.73100.93100.00040.0547
2011-12-060.73060.9306-0.0021-0.2866
2011-12-050.73270.9327-0.0053-0.7182
2011-12-020.73800.9380-0.0029-0.3914
2011-12-010.74090.94090.00771.0502
2011-11-300.73320.9332-0.0116-1.5575
2011-11-290.74480.94480.00430.5807
2011-11-280.74050.94050.00020.0270
2011-11-250.74030.9403-0.0042-0.5641
2011-11-240.74450.9445-0.0010-0.1341


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