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【宝盈核心A 213006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0062元 累计净值： 1.2062元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

宝盈核心A [213006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.84511.0451-0.0133-1.5494
2010-05-280.85841.0584-0.0045-0.5215
2010-05-270.86291.06290.00420.4891
2010-05-260.85871.05870.00180.2101
2010-05-250.85691.0569-0.0123-1.4151
2010-05-240.86921.06920.02532.9980
2010-05-210.84391.04390.01451.7483
2010-05-200.82941.02940.00020.0241
2010-05-190.82921.02920.00270.3267
2010-05-180.82651.02650.00150.1818
2010-05-170.82501.0250-0.0333-3.8798
2010-05-140.85831.05830.00040.0466
2010-05-130.85791.05790.01181.3946
2010-05-120.84611.0461-0.0047-0.5524
2010-05-110.85081.0508-0.0105-1.2191
2010-05-100.86131.0613-0.0065-0.7490
2010-05-070.86781.0678-0.0046-0.5273
2010-05-060.87241.0724-0.0190-2.1315
2010-05-050.89141.09140.00820.9284
2010-05-040.88321.0832-0.0025-0.2823
2010-04-300.88571.0857-0.0088-0.9838
2010-04-290.89451.0945-0.0161-1.7681
2010-04-280.91061.1106-0.0066-0.7196
2010-04-270.91721.1172-0.0153-1.6408
2010-04-260.93251.13250.00200.2149
2010-04-230.93051.1305-0.0025-0.2680
2010-04-220.93301.1330-0.0042-0.4481
2010-04-210.93721.13720.01741.8917
2010-04-200.91981.1198-0.0055-0.5944
2010-04-190.92531.1253-0.0499-5.1169
2010-04-160.97521.1752-0.0102-1.0351
2010-04-150.98541.1854-0.0069-0.6954
2010-04-140.99231.19230.00630.6389
2010-04-130.98601.18600.00260.2644
2010-04-120.98341.1834-0.0066-0.6667
2010-04-090.99001.19000.01001.0204
2010-04-080.98001.1800-0.0156-1.5669
2010-04-070.99561.1956-0.0027-0.2705
2010-04-060.99831.19830.00020.0200
2010-04-020.99811.19810.00900.9099


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