我的基金账户

用户名： 密码：

【宝盈核心A 213006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0062元 累计净值： 1.2062元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

宝盈核心A [213006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.95371.1537-0.0066-0.6873
2011-03-290.96031.1603-0.0190-1.9402
2011-03-280.97931.1793-0.0046-0.4675
2011-03-250.98391.18390.01271.3077
2011-03-240.97121.1712-0.0001-0.0103
2011-03-230.97131.17130.00590.6111
2011-03-220.96541.1654-0.0058-0.5972
2011-03-210.97121.1712-0.0093-0.9485
2011-03-180.98051.1805-0.0017-0.1731
2011-03-170.98221.1822-0.0046-0.4662
2011-03-160.98681.18680.01051.0755
2011-03-150.97631.1763-0.0131-1.3240
2011-03-140.98941.18940.00020.0202
2011-03-110.98921.1892-0.0071-0.7126
2011-03-100.99631.1963-0.0134-1.3271
2011-03-091.00971.2097-0.0030-0.2962
2011-03-081.01271.21270.00090.0890
2011-03-071.01181.21180.01331.3320
2011-03-040.99851.19850.01021.0321
2011-03-030.98831.1883-0.0097-0.9719
2011-03-020.99801.19800.00120.1204
2011-03-010.99681.19680.00140.1406
2011-02-280.99541.19540.01171.1894
2011-02-250.98371.1837-0.0011-0.1117
2011-02-240.98481.18480.00270.2749
2011-02-230.98211.18210.00110.1121
2011-02-220.98101.1810-0.0185-1.8509
2011-02-210.99951.19950.01411.4309
2011-02-180.98541.1854-0.0122-1.2229
2011-02-170.99761.19760.00390.3925
2011-02-160.99371.19370.01191.2121
2011-02-150.98181.18180.00320.3270
2011-02-140.97861.17860.01141.1787
2011-02-110.96721.16720.00180.1865
2011-02-100.96541.16540.02002.1155
2011-02-090.94541.14540.00570.6066
2011-02-010.93971.1397-0.0038-0.4028
2011-01-310.94351.14350.01361.4625
2011-01-280.92991.12990.00700.7585
2011-01-270.92291.12290.01571.7306


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。