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【宝盈核心A 213006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0062元 累计净值： 1.2062元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

宝盈核心A [213006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.92711.1271-0.0107-1.1410
2013-06-180.93781.13780.00290.3102
2013-06-170.93491.13490.00480.5161
2013-06-140.93011.13010.03273.6439
2013-06-130.89741.0974-0.0116-1.2761
2013-06-070.90901.1090-0.0019-0.2086
2013-06-060.91091.1109-0.0097-1.0537
2013-06-050.92061.12060.00510.5571
2013-06-040.91551.1155-0.0229-2.4403
2013-06-030.93841.1384-0.0108-1.1378
2013-05-310.94921.1492-0.0047-0.4927
2013-05-300.95391.15390.00930.9845
2013-05-290.94461.14460.00941.0051
2013-05-280.93521.13520.00931.0044
2013-05-270.92591.12590.01011.1029
2013-05-240.91581.11580.01181.3053
2013-05-230.90401.1040-0.0017-0.1877
2013-05-220.90571.1057-0.0134-1.4579
2013-05-210.91911.11910.01211.3341
2013-05-200.90701.10700.01721.9330
2013-05-170.88981.08980.01431.6334
2013-05-160.87551.07550.00400.4590
2013-05-150.87151.07150.01571.8345
2012-12-100.63090.83090.00891.4309
2012-12-070.62200.82200.01111.8170
2012-12-060.61090.8109-0.0027-0.4400
2012-12-050.61360.81360.02013.3867
2012-12-040.59350.79350.00741.2626
2012-12-030.58610.7861-0.0095-1.5950
2012-11-300.59560.79560.00040.0672
2012-11-290.59520.7952-0.0094-1.5547
2012-11-280.60460.8046-0.0069-1.1284
2012-11-270.61150.8115-0.0151-2.4098
2012-11-260.62660.8266-0.0069-1.0892
2012-11-230.63350.8335-0.0005-0.0789
2012-11-220.63400.8340-0.0050-0.7825
2012-11-210.63900.83900.00721.1396
2012-11-200.63180.83180.00060.0951
2012-11-190.63120.83120.00110.1746
2012-11-160.63010.8301-0.0012-0.1901


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