我的基金账户

用户名： 密码：

【宝盈核心A 213006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0062元 累计净值： 1.2062元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

宝盈核心A [213006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.69050.8905-0.0036-0.5187
2012-09-120.69410.89410.00050.0721
2012-09-110.69360.8936-0.0083-1.1825
2012-09-100.70190.90190.00761.0946
2012-09-070.69430.89430.02203.2723
2012-09-060.67230.87230.00560.8400
2012-09-050.66670.86670.00120.1803
2012-09-040.66550.8655-0.0025-0.3743
2012-09-030.66800.86800.01081.6433
2012-08-310.65720.85720.00550.8439
2012-08-300.65170.8517-0.0070-1.0627
2012-08-290.65870.85870.00220.3351
2012-08-280.65650.85650.00290.4437
2012-08-270.65360.8536-0.0109-1.6403
2012-08-240.66450.8645-0.0054-0.8061
2012-08-230.66990.86990.00120.1795
2012-08-220.66870.86870.00320.4808
2012-08-210.66550.86550.00901.3709
2012-08-200.65650.85650.00160.2443
2012-08-170.65490.8549-0.0002-0.0305
2012-08-160.65510.8551-0.0036-0.5465
2012-08-150.65870.8587-0.0029-0.4383
2012-08-140.66160.8616-0.0001-0.0151
2012-08-130.66170.8617-0.0069-1.0320
2012-08-100.66860.86860.00490.7383
2012-08-090.66370.86370.00530.8050
2012-08-080.65840.85840.00320.4884
2012-08-070.65520.8552-0.0009-0.1372
2012-08-060.65610.85610.01111.7209
2012-08-030.64500.84500.00821.2877
2012-08-020.63680.8368-0.0028-0.4378
2012-08-010.63960.83960.00871.3790
2012-07-310.63090.8309-0.0060-0.9421
2012-07-300.63690.8369-0.0098-1.5154
2012-07-270.64670.84670.00080.1239
2012-07-260.64590.8459-0.0015-0.2317
2012-07-250.64740.8474-0.0008-0.1234
2012-07-240.64820.84820.00300.4650
2012-07-230.64520.8452-0.0025-0.3860
2012-07-200.64770.8477-0.0020-0.3078


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。