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【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.89701.30700.00500.5605
2011-09-190.89201.3020-0.0190-2.0856
2011-09-160.91101.32100.00100.1099
2011-09-150.91001.32000.00300.3308
2011-09-140.90701.31700.00400.4430
2011-09-130.90301.3130-0.0140-1.5267
2011-09-090.91701.3270-0.0020-0.2176
2011-09-080.91901.3290-0.0080-0.8630
2011-09-070.92701.33700.02002.2051
2011-09-060.90701.3170-0.0110-1.1983
2011-09-050.91801.3280-0.0190-2.0277
2011-09-020.93701.3470-0.0100-1.0560
2011-09-010.94701.3570-0.0030-0.3158
2011-08-310.95001.3600-0.0020-0.2101
2011-08-300.95201.3620-0.0020-0.2096
2011-08-290.95401.3640-0.0130-1.3444
2011-08-260.96701.37700.00100.1035
2011-08-250.96601.37600.01902.0063
2011-08-240.94701.3570-0.0010-0.1055
2011-08-230.94801.35800.01001.0661
2011-08-220.93801.3480-0.0110-1.1591
2011-08-190.94901.3590-0.0060-0.6283
2011-08-180.95501.3650-0.0130-1.3430
2011-08-170.96801.3780-0.0040-0.4115
2011-08-160.97201.3820-0.0080-0.8163
2011-08-150.98001.39000.01001.0309
2011-08-120.97001.38000.00800.8316
2011-08-110.96201.37200.01801.9068
2011-08-100.94401.35400.01201.2876
2011-08-090.93201.3420-0.0040-0.4274
2011-08-080.93601.3460-0.0310-3.2058
2011-08-050.96701.3770-0.0110-1.1247
2011-08-040.97801.38800.00400.4107
2011-08-030.97401.38400.00600.6198
2011-08-020.96801.37800.00000.0000
2011-08-010.96801.37800.00400.4149
2011-07-290.96401.3740-0.0080-0.8230
2011-07-280.97201.3820-0.0050-0.5118
2011-07-270.97701.38700.01501.5593
2011-07-260.96201.37200.00100.1041


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