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【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.82701.2370-0.0010-0.1208
2012-05-220.82801.23800.01401.7199
2012-05-210.81401.22400.00100.1230
2012-05-180.81301.2230-0.0120-1.4545
2012-05-170.82501.23500.01201.4760
2012-05-160.81301.2230-0.0110-1.3350
2012-05-150.82401.2340-0.0050-0.6031
2012-05-140.82901.2390-0.0060-0.7186
2012-05-110.83501.2450-0.0080-0.9490
2012-05-100.84301.25300.00100.1188
2012-05-090.84201.2520-0.0140-1.6355
2012-05-080.85601.2660-0.0050-0.5807
2012-05-070.86101.27100.00800.9379
2012-05-040.85301.26300.01001.1862
2012-05-030.84301.25300.00200.2378
2012-05-020.84101.25100.01601.9394
2012-04-270.82501.2350-0.0100-1.1976
2012-04-260.83501.24500.00100.1199
2012-04-250.83401.24400.00200.2404
2012-04-240.83201.2420-0.0060-0.7160
2012-04-230.83801.2480-0.0060-0.7109
2012-04-200.84401.25400.00901.0778
2012-04-190.83501.24500.00000.0000
2012-04-180.83501.24500.01501.8293
2012-04-170.82001.2300-0.0100-1.2048
2012-04-160.83001.2400-0.0030-0.3601
2012-04-130.83301.24300.00300.3614
2012-04-120.83001.24000.01501.8405
2012-04-110.81501.22500.00000.0000
2012-04-100.81501.22500.00700.8663
2012-04-090.80801.2180-0.0100-1.2225
2012-04-060.81801.22800.00700.8631
2012-04-050.81101.22100.02302.9188
2012-03-300.78801.19800.00200.2545
2012-03-290.78601.1960-0.0120-1.5038
2012-03-280.79801.2080-0.0310-3.7394
2012-03-270.82901.2390-0.0010-0.1205
2012-03-260.83001.24000.00000.0000
2012-03-230.83001.2400-0.0140-1.6588
2012-03-220.84401.2540-0.0060-0.7059


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