我的基金账户

用户名： 密码：

【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.76701.17700.00100.1305
2012-07-170.76601.17600.00500.6570
2012-07-160.76101.1710-0.0240-3.0573
2012-07-130.78501.19500.00000.0000
2012-07-120.78501.19500.01201.5524
2012-07-110.77301.18300.00700.9138
2012-07-100.76601.1760-0.0070-0.9056
2012-07-090.77301.1830-0.0140-1.7789
2012-07-060.78701.19700.01702.2078
2012-07-050.77001.1800-0.0150-1.9108
2012-07-040.78501.1950-0.0030-0.3807
2012-07-030.78801.19800.00000.0000
2012-07-020.78801.19800.00400.5102
2012-06-300.78401.19400.00000.0000
2012-06-290.78401.19400.01802.3499
2012-06-280.76601.1760-0.0120-1.5424
2012-06-270.77801.1880-0.0010-0.1284
2012-06-260.77901.1890-0.0010-0.1282
2012-06-250.78001.1900-0.0210-2.6217
2012-06-210.80101.2110-0.0150-1.8382
2012-06-200.81601.2260-0.0040-0.4878
2012-06-190.82001.2300-0.0070-0.8464
2012-06-180.82701.23700.00800.9768
2012-06-150.81901.22900.00100.1222
2012-06-140.81801.2280-0.0040-0.4866
2012-06-130.82201.23200.00800.9828
2012-06-120.81401.2240-0.0050-0.6105
2012-06-110.81901.22900.01501.8657
2012-06-080.80401.2140-0.0020-0.2481
2012-06-070.80601.2160-0.0030-0.3708
2012-06-060.80901.21900.00000.0000
2012-06-050.80901.2190-0.0030-0.3695
2012-06-040.81201.2220-0.0250-2.9869
2012-06-010.83701.2470-0.0020-0.2384
2012-05-310.83901.24900.00000.0000
2012-05-300.83901.24900.00100.1193
2012-05-290.83801.24800.01301.5758
2012-05-280.82501.23500.01201.4760
2012-05-250.81301.2230-0.0090-1.0949
2012-05-240.82201.2320-0.0050-0.6046


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。