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【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.09701.41700.02001.8570
2010-07-271.07701.3970-0.0060-0.5540
2010-07-261.08301.40300.00900.8380
2010-07-231.07401.39400.00200.1866
2010-07-221.07201.39200.01201.1321
2010-07-211.06001.38000.00100.0944
2010-07-201.05901.37900.02202.1215
2010-07-191.03701.35700.01601.5671
2010-07-161.02101.3410-0.0040-0.3902
2010-07-151.02501.3450-0.0160-1.5370
2010-07-141.04101.36100.00600.5797
2010-07-131.03501.3550-0.0080-0.7670
2010-07-121.04301.36300.01101.0659
2010-07-091.03201.35200.02602.5845
2010-07-081.00601.3260-0.0050-0.4946
2010-07-071.01101.33100.00700.6972
2010-07-061.00401.32400.02602.6585
2010-07-050.97801.2980-0.0100-1.0121
2010-07-020.98801.3080-0.0070-0.7035
2010-07-010.99501.3150-0.0170-1.6798
2010-06-301.01201.3320-0.0040-0.3937
2010-06-291.01601.3360-0.0510-4.7798
2010-06-281.06701.3870-0.0190-1.7495
2010-06-251.08601.4060-0.0150-1.3624
2010-06-241.10101.4210-0.0020-0.1813
2010-06-231.10301.42300.00200.1817
2010-06-221.10101.42100.00200.1820
2010-06-211.09901.41900.02202.0427
2010-06-181.07701.3970-0.0480-4.2667
2010-06-171.12501.4450-0.0350-3.0172
2010-06-111.16001.4800-0.0060-0.5146
2010-06-101.16601.48600.01100.9524
2010-06-091.15501.47500.01701.4938
2010-06-081.13801.45800.00100.0880
2010-06-071.13701.45700.02001.7905
2010-06-041.11701.43700.00800.7214
2010-06-031.10901.4290-0.0050-0.4488
2010-06-021.11401.43400.01601.4572
2010-06-011.09801.4180-0.0150-1.3477
2010-05-311.11301.4330-0.0290-2.5394


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