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【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.75401.1640-0.0180-2.3316
2012-01-170.77201.18200.03604.8913
2012-01-160.73601.1460-0.0200-2.6455
2012-01-130.75601.1660-0.0240-3.0769
2012-01-120.78001.19000.00200.2571
2012-01-110.77801.1880-0.0020-0.2564
2012-01-100.78001.19000.02503.3113
2012-01-090.75501.16500.02703.7088
2012-01-060.72801.13800.00500.6916
2012-01-050.72301.1330-0.0240-3.2129
2012-01-040.74701.1570-0.0200-2.6076
2011-12-310.76701.17700.00000.0000
2011-12-300.76701.17700.01401.8592
2011-12-290.75301.16300.00300.4000
2011-12-280.75001.1600-0.0020-0.2660
2011-12-270.75201.1620-0.0110-1.4417
2011-12-260.76301.1730-0.0080-1.0376
2011-12-230.77101.18100.00200.2601
2011-12-220.76901.1790-0.0050-0.6460
2011-12-210.77401.1840-0.0180-2.2727
2011-12-200.79201.2020-0.0030-0.3774
2011-12-190.79501.2050-0.0010-0.1256
2011-12-160.79601.20600.01802.3136
2011-12-150.77801.1880-0.0210-2.6283
2011-12-140.79901.2090-0.0070-0.8685
2011-12-130.80601.2160-0.0240-2.8916
2011-12-120.83001.2400-0.0070-0.8363
2011-12-090.83701.2470-0.0070-0.8294
2011-12-080.84401.25400.00000.0000
2011-12-070.84401.25400.00600.7160
2011-12-060.83801.24800.00000.0000
2011-12-050.83801.2480-0.0210-2.4447
2011-12-020.85901.2690-0.0150-1.7162
2011-12-010.87401.28400.01802.1028
2011-11-300.85601.2660-0.0290-3.2768
2011-11-290.88501.29500.01401.6073
2011-11-280.87101.28100.00200.2301
2011-11-250.86901.2790-0.0060-0.6857
2011-11-240.87501.28500.00400.4592
2011-11-230.87101.2810-0.0070-0.7973


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