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【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.91201.3220-0.0110-1.1918
2011-05-260.92301.3330-0.0120-1.2834
2011-05-250.93501.3450-0.0120-1.2672
2011-05-240.94701.35700.00100.1057
2011-05-230.94601.3560-0.0280-2.8747
2011-05-200.97401.3840-0.0040-0.4090
2011-05-190.97801.38800.00000.0000
2011-05-180.97801.38800.00400.4107
2011-05-170.97401.3840-0.0060-0.6122
2011-05-160.98001.3900-0.0070-0.7092
2011-05-130.98701.39700.00100.1014
2011-05-120.98601.3960-0.0100-1.0040
2011-05-110.99601.4060-0.0040-0.4000
2011-05-101.00001.41000.01301.3171
2011-05-090.98701.39700.00900.9202
2011-05-060.97801.38800.00400.4107
2011-05-050.97401.38400.00200.2058
2011-05-040.97201.3820-0.0220-2.2133
2011-05-030.99401.40400.00500.5056
2011-04-290.98901.39900.01401.4359
2011-04-280.97501.3850-0.0270-2.6946
2011-04-271.00201.4120-0.0110-1.0859
2011-04-261.01301.4230-0.0080-0.7835
2011-04-251.02101.4310-0.0100-0.9699
2011-04-221.03101.4410-0.0020-0.1936
2011-04-211.03301.44300.01301.2745
2011-04-201.02001.43000.01101.0902
2011-04-191.00901.4190-0.0120-1.1753
2011-04-181.02101.4310-0.0060-0.5842
2011-04-151.02701.4370-0.0030-0.2913
2011-04-141.03001.44000.00100.0972
2011-04-131.02901.43900.00700.6849
2011-04-121.02201.4320-0.0060-0.5837
2011-04-111.02801.4380-0.0080-0.7722
2011-04-081.03601.44600.01101.0732
2011-04-071.02501.43500.00000.0000
2011-04-061.02501.43500.00300.2935
2011-04-011.02201.43200.01201.1881
2011-03-311.01001.4200-0.0030-0.2962
2011-03-301.01301.4230-0.0060-0.5888


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