我的基金账户

用户名： 密码：

【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.01901.4290-0.0230-2.2073
2011-03-281.04201.4520-0.0140-1.3258
2011-03-251.05601.46600.00900.8596
2011-03-241.04701.4570-0.0050-0.4753
2011-03-231.05201.46200.01101.0567
2011-03-221.04101.4510-0.0010-0.0960
2011-03-211.04201.4520-0.0050-0.4776
2011-03-181.04701.45700.00400.3835
2011-03-171.04301.4530-0.0160-1.5109
2011-03-161.05901.46900.01701.6315
2011-03-151.04201.4520-0.0110-1.0446
2011-03-141.05301.4630-0.0010-0.0949
2011-03-111.05401.4640-0.0100-0.9398
2011-03-101.06401.4740-0.0150-1.3902
2011-03-091.07901.48900.00800.7470
2011-03-081.07101.48100.00400.3749
2011-03-071.06701.47700.01101.0417
2011-03-041.05601.46600.00800.7634
2011-03-031.04801.4580-0.0230-2.1475
2011-03-021.11101.4810-0.0080-0.7149
2011-03-011.11901.4890-0.0010-0.0893
2011-02-281.12001.49000.02402.1898
2011-02-251.09601.46600.00400.3663
2011-02-241.09201.46200.00400.3676
2011-02-231.08801.45800.00500.4617
2011-02-221.08301.4530-0.0260-2.3445
2011-02-211.10901.47900.01901.7431
2011-02-181.09001.4600-0.0120-1.0889
2011-02-171.10201.4720-0.0040-0.3617
2011-02-161.10601.47600.01101.0046
2011-02-151.09501.46500.00300.2747
2011-02-141.09201.46200.02902.7281
2011-02-111.06301.43300.00600.5676
2011-02-101.05701.42700.01801.7324
2011-02-091.03901.4090-0.0030-0.2879
2011-02-011.04201.41200.00200.1923
2011-01-311.04001.41000.02102.0608
2011-01-281.01901.38900.01201.1917
2011-01-271.00701.37700.02002.0263
2011-01-260.98701.35700.01301.3347


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。