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【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.87801.28800.00300.3429
2011-11-210.87501.2850-0.0020-0.2281
2011-11-180.87701.2870-0.0200-2.2297
2011-11-170.89701.30700.00100.1116
2011-11-160.89601.3060-0.0230-2.5027
2011-11-150.91901.32900.00200.2181
2011-11-140.91701.32700.02102.3438
2011-11-110.89601.3060-0.0030-0.3337
2011-11-100.89901.3090-0.0100-1.1001
2011-11-090.90901.31900.00800.8879
2011-11-080.90101.3110-0.0080-0.8801
2011-11-070.90901.3190-0.0040-0.4381
2011-11-040.91301.32300.00500.5507
2011-11-030.90801.31800.00000.0000
2011-11-020.90801.31800.01401.5660
2011-11-010.89401.30400.00500.5624
2011-10-310.88901.29900.00200.2255
2011-10-280.88701.29700.01601.8370
2011-10-270.87101.28100.00300.3456
2011-10-260.86801.27800.00700.8130
2011-10-250.86101.27100.01802.1352
2011-10-240.84301.25300.02002.4301
2011-10-210.82301.2330-0.0090-1.0817
2011-10-200.83201.2420-0.0210-2.4619
2011-10-190.85301.2630-0.0030-0.3505
2011-10-180.85601.2660-0.0250-2.8377
2011-10-170.88101.29100.00400.4561
2011-10-140.87701.2870-0.0030-0.3409
2011-10-130.88001.29000.00901.0333
2011-10-120.87101.28100.03303.9379
2011-10-110.83801.2480-0.0030-0.3567
2011-10-100.84101.2510-0.0080-0.9423
2011-09-300.84901.2590-0.0020-0.2350
2011-09-290.85101.2610-0.0180-2.0713
2011-09-280.86901.2790-0.0110-1.2500
2011-09-270.88001.29000.00600.6865
2011-09-260.87401.2840-0.0180-2.0179
2011-09-230.89201.3020-0.0060-0.6682
2011-09-220.89801.3080-0.0260-2.8139
2011-09-210.92401.33400.02703.0100


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