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【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.69301.1030-0.0030-0.4310
2012-11-130.69601.1060-0.0110-1.5559
2012-11-120.70701.1170-0.0020-0.2821
2012-11-090.70901.1190-0.0050-0.7003
2012-11-080.71401.1240-0.0170-2.3256
2012-11-070.73101.1410-0.0010-0.1366
2012-11-060.73201.1420-0.0030-0.4082
2012-11-050.73501.1450-0.0020-0.2714
2012-11-020.73701.14700.00300.4087
2012-11-010.73401.14400.01201.6620
2012-10-310.72201.13200.00200.2778
2012-10-300.72001.1300-0.0010-0.1387
2012-10-290.72101.1310-0.0010-0.1385
2012-10-260.72201.1320-0.0110-1.5007
2012-10-250.73301.1430-0.0080-1.0796
2012-10-240.74101.1510-0.0050-0.6702
2012-10-230.74601.1560-0.0140-1.8421
2012-10-220.76001.17000.00500.6623
2012-10-190.75501.1650-0.0030-0.3958
2012-10-180.75801.16800.01301.7450
2012-10-170.74501.15500.00100.1344
2012-10-160.74401.15400.00300.4049
2012-10-150.74101.1510-0.0030-0.4032
2012-10-120.74401.1540-0.0030-0.4016
2012-10-110.74701.1570-0.0090-1.1905
2012-10-100.75601.16600.00400.5319
2012-10-090.75201.16200.01702.3129
2012-10-080.73501.1450-0.0050-0.6757
2012-09-280.74001.15000.01001.3699
2012-09-270.73001.14000.02002.8169
2012-09-260.71001.1200-0.0090-1.2517
2012-09-250.71901.1290-0.0050-0.6906
2012-09-240.72401.13400.00901.2587
2012-09-210.71501.1250-0.0020-0.2789
2012-09-200.71701.1270-0.0180-2.4490
2012-09-190.73501.14500.00801.1004
2012-09-180.72701.1370-0.0060-0.8186
2012-09-170.73301.1430-0.0210-2.7851
2012-09-140.75401.16400.00300.3995
2012-09-130.75101.1610-0.0070-0.9235


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