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【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.75801.16800.00600.7979
2012-09-110.75201.1620-0.0050-0.6605
2012-09-100.75701.16700.00600.7989
2012-09-070.75101.16100.02904.0166
2012-09-060.72201.13200.00400.5571
2012-09-050.71801.12800.00000.0000
2012-09-040.71801.1280-0.0040-0.5540
2012-09-030.72201.13200.01201.6901
2012-08-310.71001.12000.00100.1410
2012-08-300.70901.1190-0.0090-1.2535
2012-08-290.71801.1280-0.0060-0.8287
2012-08-280.72401.13400.00400.5556
2012-08-270.72001.1300-0.0200-2.7027
2012-08-240.74001.1500-0.0140-1.8568
2012-08-230.75401.16400.00500.6676
2012-08-220.74901.1590-0.0070-0.9259
2012-08-210.75601.16600.01001.3405
2012-08-200.74601.1560-0.0010-0.1339
2012-08-170.74701.1570-0.0030-0.4000
2012-08-160.75001.1600-0.0030-0.3984
2012-08-150.75301.1630-0.0080-1.0512
2012-08-140.76101.17100.00100.1316
2012-08-130.76001.1700-0.0180-2.3136
2012-08-100.77801.1880-0.0010-0.1284
2012-08-090.77901.18900.00801.0376
2012-08-080.77101.18100.00100.1299
2012-08-070.77001.1800-0.0010-0.1297
2012-08-060.77101.18100.01702.2546
2012-08-030.75401.16400.01001.3441
2012-08-020.74401.1540-0.0040-0.5348
2012-08-010.74801.15800.01201.6304
2012-07-310.73601.1460-0.0050-0.6748
2012-07-300.74101.1510-0.0070-0.9358
2012-07-270.74801.1580-0.0040-0.5319
2012-07-260.75201.1620-0.0060-0.7916
2012-07-250.75801.1680-0.0030-0.3942
2012-07-240.76101.17100.00200.2635
2012-07-230.75901.1690-0.0090-1.1719
2012-07-200.76801.1780-0.0070-0.9032
2012-07-190.77501.18500.00801.0430


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