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【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.76701.17700.00600.7884
2013-06-170.76101.17100.00100.1316
2013-06-140.76001.17000.00700.9296
2013-06-130.75301.1630-0.0190-2.4611
2013-06-070.77201.1820-0.0120-1.5306
2013-06-060.78401.1940-0.0090-1.1349
2013-06-050.79301.20300.00100.1263
2013-06-040.79201.2020-0.0100-1.2469
2013-06-030.80201.2120-0.0040-0.4963
2013-05-310.80601.2160-0.0080-0.9828
2013-05-300.81401.22400.00000.0000
2013-05-290.81401.22400.00100.1230
2013-05-280.81301.22300.00800.9938
2013-05-270.80501.21500.00400.4994
2013-05-240.80101.21100.00600.7547
2013-05-230.79501.2050-0.0070-0.8728
2013-05-220.80201.21200.00100.1248
2013-05-210.80101.21100.00300.3759
2013-05-200.79801.20800.00700.8850
2013-05-170.79101.20100.01201.5404
2013-05-160.77901.18900.01201.5645
2013-05-150.76701.17700.00600.7884
2012-12-100.68201.09200.00500.7386
2012-12-070.67701.08700.01101.6517
2012-12-060.66601.0760-0.0040-0.5970
2012-12-050.67001.08000.02203.3951
2012-12-040.64801.05800.00801.2500
2012-12-030.64001.0500-0.0080-1.2346
2012-11-300.64801.05800.00901.4085
2012-11-290.63901.0490-0.0080-1.2365
2012-11-280.64701.0570-0.0070-1.0703
2012-11-270.65401.0640-0.0160-2.3881
2012-11-260.67001.0800-0.0080-1.1799
2012-11-230.67801.08800.00500.7429
2012-11-220.67301.0830-0.0060-0.8837
2012-11-210.67901.08900.00500.7418
2012-11-200.67401.0840-0.0040-0.5900
2012-11-190.67801.08800.00000.0000
2012-11-160.67801.0880-0.0060-0.8772
2012-11-150.68401.0940-0.0090-1.2987


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