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【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-281.14201.46200.01201.0619
2010-05-271.13001.45000.02201.9856
2010-05-261.10801.4280-0.0010-0.0902
2010-05-251.10901.4290-0.0050-0.4488
2010-05-241.11401.43400.03503.2437
2010-05-211.07901.39900.02502.3719
2010-05-201.05401.3740-0.0180-1.6791
2010-05-191.07201.39200.01201.1321
2010-05-181.06001.38000.00400.3788
2010-05-171.05601.3760-0.0400-3.6496
2010-05-141.09601.41600.01000.9208
2010-05-131.08601.40600.02802.6465
2010-05-121.05801.3780-0.0280-2.5783
2010-05-111.08601.4060-0.0320-2.8623
2010-05-101.11801.4380-0.0320-2.7826
2010-05-071.15001.4700-0.0150-1.2876
2010-05-061.16501.4850-0.0290-2.4288
2010-05-051.19401.51400.02602.2260
2010-05-041.16801.48800.00300.2575
2010-04-301.16501.4850-0.0060-0.5124
2010-04-291.17101.4910-0.0420-3.4625
2010-04-281.21301.5330-0.0130-1.0604
2010-04-271.22601.5460-0.0260-2.0767
2010-04-261.25201.5720-0.0020-0.1595
2010-04-231.25401.57400.00000.0000
2010-04-221.25401.57400.01801.4563
2010-04-211.23601.55600.03202.6578
2010-04-201.20401.52400.02101.7751
2010-04-191.18301.5030-0.0530-4.2880
2010-04-161.23601.5560-0.0100-0.8026
2010-04-151.24601.5660-0.0050-0.3997
2010-04-141.25101.57100.00400.3208
2010-04-131.24701.56700.00900.7270
2010-04-121.23801.5580-0.0080-0.6421
2010-04-091.24601.56600.01301.0543
2010-04-081.23301.5530-0.0150-1.2019
2010-04-071.24801.5680-0.0060-0.4785
2010-04-061.25401.57400.00100.0798
2010-04-021.25301.5730-0.0010-0.0797
2010-04-011.25401.57400.01100.8850


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