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【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-291.17801.5180-0.0050-0.4227
2010-11-261.18301.5230-0.0070-0.5882
2010-11-251.19001.53000.00500.4219
2010-11-241.18501.52500.04003.4934
2010-11-231.14501.4850-0.0170-1.4630
2010-11-221.16201.50200.01701.4847
2010-11-191.14501.48500.02302.0499
2010-11-181.12201.46200.01801.6304
2010-11-171.10401.4440-0.0320-2.8169
2010-11-161.13601.4760-0.0530-4.4575
2010-11-151.18901.52900.00500.4223
2010-11-121.18401.5240-0.0850-6.6982
2010-11-111.26901.60900.00000.0000
2010-11-101.26901.60900.00600.4751
2010-11-091.26301.60300.00500.3975
2010-11-081.25801.59800.00100.0796
2010-11-051.25701.59700.01000.8019
2010-11-041.24701.58700.02602.1294
2010-11-031.22101.5610-0.0200-1.6116
2010-11-021.24101.5810-0.0120-0.9577
2010-11-011.25301.59300.03202.6208
2010-10-291.22101.5610-0.0040-0.3265
2010-10-281.22501.5650-0.0020-0.1630
2010-10-271.22701.5670-0.0150-1.2077
2010-10-261.24201.5820-0.0100-0.7987
2010-10-251.25201.59200.03402.7915
2010-10-221.21801.5580-0.0060-0.4902
2010-10-211.22401.56400.00300.2457
2010-10-201.22101.56100.02001.6653
2010-10-191.22101.54100.02502.0903
2010-10-181.19601.5160-0.0210-1.7256
2010-10-151.21701.53700.02001.6708
2010-10-141.19701.5170-0.0150-1.2376
2010-10-131.21201.5320-0.0120-0.9804
2010-10-121.22401.54400.01000.8237
2010-10-111.21401.5340-0.0080-0.6547
2010-10-081.22201.54200.03102.6029
2010-09-301.19101.51100.02502.1441
2010-09-291.16601.4860-0.0180-1.5203
2010-09-281.18401.50400.00200.1692


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