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【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.96101.3710-0.0330-3.3199
2011-07-220.99401.40400.00500.5056
2011-07-210.98901.3990-0.0110-1.1000
2011-07-201.00001.41000.00100.1001
2011-07-190.99901.4090-0.0120-1.1869
2011-07-181.01101.4210-0.0010-0.0988
2011-07-151.01201.42200.01101.0989
2011-07-141.00101.41100.00800.8056
2011-07-130.99301.40300.01901.9507
2011-07-120.97401.3840-0.0130-1.3171
2011-07-110.98701.39700.00400.4069
2011-07-080.98301.39300.00100.1018
2011-07-070.98201.3920-0.0010-0.1017
2011-07-060.98301.39300.00100.1018
2011-07-050.98201.39200.00400.4090
2011-07-040.97801.38800.02002.0877
2011-07-010.95801.36800.00400.4193
2011-06-300.95401.36400.01201.2739
2011-06-290.94201.3520-0.0130-1.3613
2011-06-280.95501.36500.01401.4878
2011-06-270.94101.35100.01501.6199
2011-06-240.92601.33600.02302.5471
2011-06-230.90301.31300.01601.8038
2011-06-220.88701.29700.00000.0000
2011-06-210.88701.29700.00800.9101
2011-06-200.87901.2890-0.0110-1.2360
2011-06-170.89001.3000-0.0130-1.4396
2011-06-160.90301.3130-0.0170-1.8478
2011-06-150.92001.3300-0.0060-0.6479
2011-06-140.92601.33600.00700.7617
2011-06-130.91901.3290-0.0030-0.3254
2011-06-100.92201.3320-0.0030-0.3243
2011-06-090.92501.3350-0.0120-1.2807
2011-06-080.93701.34700.00100.1068
2011-06-070.93601.34600.00800.8621
2011-06-030.92801.33800.01101.1996
2011-06-020.91701.3270-0.0100-1.0787
2011-06-010.92701.33700.00700.7609
2011-05-310.92001.33000.01201.3216
2011-05-300.90801.3180-0.0040-0.4386


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