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【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-01-150.99400.9940-0.0040-0.4008
2009-01-140.99800.99800.01801.8367
2009-01-130.98000.9800-0.0160-1.6064
2009-01-120.99600.9960-0.0010-0.1003
2009-01-090.99700.99700.01101.1156
2009-01-080.98600.9860-0.0100-1.0040
2009-01-070.99600.99600.00000.0000
2009-01-060.99600.99600.01401.4257
2009-01-050.98200.98200.01701.7617
2008-12-310.96500.9650-0.0030-0.3099
2008-12-300.96800.96800.00000.0000
2008-12-290.96800.96800.00500.5192
2008-12-260.96300.9630-0.0020-0.2073
2008-12-250.96500.9650-0.0030-0.3099
2008-12-240.96800.9680-0.0120-1.2245
2008-12-230.98000.9800-0.0290-2.8741
2008-12-221.00901.0090-0.0090-0.8841
2008-12-191.01801.01800.00300.2956
2008-12-181.01501.01500.01000.9950
2008-12-171.00501.00500.00400.3996
2008-12-161.00101.00100.00900.9073
2008-12-150.99200.99200.00300.3033
2008-12-120.98900.9890-0.0170-1.6899
2008-12-111.00601.0060-0.0090-0.8867
2008-12-101.01501.01500.00900.8946
2008-12-091.00601.0060-0.0090-0.8867
2008-12-081.01501.01500.01101.0956
2008-12-051.00401.00400.00300.2997
2008-12-041.00101.0010-0.0010-0.0998
2008-12-031.00201.00200.00300.3003
2008-12-020.99900.99900.00000.0000
2008-12-010.99900.99900.00000.0000
2008-11-280.99900.9990-0.0010-0.1000
2008-11-271.00001.00000.00200.2004
2008-11-260.99800.99800.00000.0000
2008-11-250.99800.99800.00100.1003
2008-11-240.99700.99700.00000.0000
2008-11-210.99700.99700.00000.0000
2008-11-200.99700.99700.00000.0000
2008-11-190.99700.99700.00100.1004


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