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【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.93991.13490.00360.3845
2011-09-190.93631.1313-0.0183-1.9170
2011-09-160.95461.14960.00170.1784
2011-09-150.95291.1479-0.0013-0.1362
2011-09-140.95421.14920.00430.4527
2011-09-130.94991.1449-0.0101-1.0521
2011-09-090.96001.1550-0.0018-0.1871
2011-09-080.96181.1568-0.0078-0.8045
2011-09-070.96961.16460.01851.9451
2011-09-060.95111.1461-0.0067-0.6995
2011-09-050.95781.1528-0.0199-2.0354
2011-09-020.97771.1727-0.0102-1.0325
2011-09-010.98791.1829-0.0039-0.3932
2011-08-310.99181.18680.00150.1515
2011-08-300.99031.1853-0.0037-0.3722
2011-08-290.99401.1890-0.0161-1.5939
2011-08-261.01011.2051-0.0008-0.0791
2011-08-251.01091.20590.03123.1846
2011-08-240.97971.1747-0.0037-0.3762
2011-08-230.98341.17840.01471.5175
2011-08-220.96871.1637-0.0098-1.0015
2011-08-190.97851.1735-0.0085-0.8612
2011-08-180.98701.1820-0.0173-1.7226
2011-08-171.00431.1993-0.0039-0.3868
2011-08-161.00821.2032-0.0066-0.6504
2011-08-151.01481.20980.01421.4191
2011-08-121.00061.19560.00280.2806
2011-08-110.99781.19280.01431.4540
2011-08-100.98351.17850.00840.8615
2011-08-090.97511.17010.00130.1335
2011-08-080.97381.1688-0.0342-3.3929
2011-08-051.00801.2030-0.0207-2.0122
2011-08-041.02871.22370.00190.1850
2011-08-031.02681.2218-0.0004-0.0389
2011-08-021.02721.2222-0.0070-0.6769
2011-08-011.03421.22920.00180.1744
2011-07-291.03241.2274-0.0027-0.2608
2011-07-281.03511.2301-0.0061-0.5859
2011-07-271.04121.23620.00730.7061
2011-07-261.03391.22890.00320.3105


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