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【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-311.17801.3430-0.0070-0.5907
2010-03-301.18501.35000.00300.2538
2010-03-291.18201.34700.02802.4263
2010-03-261.15401.31900.01501.3169
2010-03-251.13901.3040-0.0160-1.3853
2010-03-241.15501.32000.00000.0000
2010-03-231.15501.3200-0.0090-0.7732
2010-03-221.16401.32900.00300.2584
2010-03-191.16101.32600.00900.7813
2010-03-181.15201.3170-0.0030-0.2597
2010-03-171.15501.32000.02402.1220
2010-03-161.13101.29600.00700.6228
2010-03-151.12401.2890-0.0170-1.4899
2010-03-121.14101.3060-0.0140-1.2121
2010-03-111.15501.3200-0.0010-0.0865
2010-03-101.15601.3210-0.0090-0.7725
2010-03-091.16501.33000.00700.6045
2010-03-081.15801.32300.00800.6957
2010-03-051.15001.31500.00300.2616
2010-03-041.14701.3120-0.0280-2.3830
2010-03-031.17501.34000.00800.6855
2010-03-021.16701.3320-0.0040-0.3416
2010-03-011.17101.33600.01401.2100
2010-02-261.15701.3220-0.0030-0.2586
2010-02-251.16001.32500.01601.3986
2010-02-241.14401.30900.01501.3286
2010-02-231.12901.2940-0.0120-1.0517
2010-02-221.14101.3060-0.0060-0.5231
2010-02-121.14701.31200.01000.8795
2010-02-111.13701.30200.00200.1762
2010-02-081.11401.27900.00000.0000
2010-02-051.11401.2790-0.0220-1.9366
2010-02-041.13601.3010-0.0040-0.3509
2010-02-031.14001.30500.02802.5180
2010-02-021.11201.2770-0.0020-0.1795
2010-02-011.11401.2790-0.0180-1.5901
2010-01-291.13201.2970-0.0010-0.0883
2010-01-281.13301.29800.00300.2655
2010-01-271.13001.2950-0.0150-1.3100
2010-01-261.14501.3100-0.0270-2.3038


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