我的基金账户

用户名： 密码：

【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.91181.10680.00000.0000
2011-11-210.91181.10680.00090.0988
2011-11-180.91091.1059-0.0184-1.9800
2011-11-170.92931.1243-0.0028-0.3004
2011-11-160.93211.1271-0.0248-2.5917
2011-11-150.95691.1519-0.0019-0.1982
2011-11-140.95881.15380.01811.9241
2011-11-110.94071.1357-0.0017-0.1804
2011-11-100.94241.1374-0.0169-1.7617
2011-11-090.95931.15430.00790.8304
2011-11-080.95141.1464-0.0029-0.3039
2011-11-070.95431.1493-0.0092-0.9549
2011-11-040.96351.15850.00640.6687
2011-11-030.95711.15210.00060.0627
2011-11-020.95651.15150.01491.5824
2011-11-010.94161.13660.00080.0850
2011-10-310.94081.1358-0.0049-0.5181
2011-10-280.94571.14070.01721.8525
2011-10-270.92851.12350.00190.2051
2011-10-260.92661.12160.00860.9368
2011-10-250.91801.11300.01591.7626
2011-10-240.90211.09710.02302.6163
2011-10-210.87911.0741-0.0040-0.4529
2011-10-200.88311.0781-0.0208-2.3011
2011-10-190.90391.0989-0.0030-0.3308
2011-10-180.90691.1019-0.0251-2.6931
2011-10-170.93201.12700.00440.4743
2011-10-140.92761.1226-0.0030-0.3224
2011-10-130.93061.12560.00590.6380
2011-10-120.92471.11970.03103.4687
2011-10-110.89371.0887-0.0019-0.2121
2011-10-100.89561.0906-0.0083-0.9182
2011-09-300.90391.0989-0.0023-0.2538
2011-09-290.90621.1012-0.0074-0.8100
2011-09-280.91361.1086-0.0091-0.9862
2011-09-270.92271.11770.00880.9629
2011-09-260.91391.1089-0.0194-2.0786
2011-09-230.93331.1283-0.0054-0.5753
2011-09-220.93871.1337-0.0281-2.9065
2011-09-210.96681.16180.02692.8620


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。