我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8493元 | 累计净值： | 1.0443元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 481009 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2009-04-03 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0020 | -0.1925 |
| 2009-04-02 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0240 | 2.3645 |
| 2009-03-27 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0080 | 0.7944 |
| 2009-03-20 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0070 | 0.7000 |
| 2009-03-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-03-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-03-05 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 3.77 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.18 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.15 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.08 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.78 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.76 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 1.48 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.47 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.40 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 1.29 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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