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【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.86481.05980.00540.6283
2013-06-170.85941.0544-0.0041-0.4748
2013-06-140.86351.05850.00580.6762
2013-06-130.85771.0527-0.0272-3.0738
2013-06-070.88491.0799-0.0139-1.5465
2013-06-060.89881.0938-0.0106-1.1656
2013-06-050.90941.1044-0.0014-0.1537
2013-06-040.91081.1058-0.0124-1.3432
2013-06-030.92321.1182-0.0002-0.0217
2013-05-310.92341.1184-0.0092-0.9865
2013-05-300.93261.1276-0.0027-0.2887
2013-05-290.93531.1303-0.0008-0.0855
2013-05-280.93611.13110.01511.6395
2013-05-270.92101.11600.00090.0978
2013-05-240.92011.11510.00500.5464
2013-05-230.91511.1101-0.0117-1.2624
2013-05-220.92681.12180.00140.1513
2013-05-210.92541.12040.00170.1840
2013-05-200.92371.11870.00620.6757
2013-05-170.91751.11250.01311.4485
2013-05-160.90441.09940.01611.8125
2013-05-150.88831.08330.00510.5774
2012-12-100.81121.00620.00861.0715
2012-12-070.80260.99760.01491.8916
2012-12-060.78770.9827-0.0015-0.1901
2012-12-050.78920.98420.02633.4474
2012-12-040.76290.95790.00781.0330
2012-12-030.75510.9501-0.0110-1.4358
2012-11-300.76610.96110.00811.0686
2012-11-290.75800.9530-0.0046-0.6032
2012-11-280.76260.9576-0.0073-0.9482
2012-11-270.76990.9649-0.0085-1.0920
2012-11-260.77840.9734-0.0060-0.7649
2012-11-230.78440.97940.00520.6674
2012-11-220.77920.9742-0.0059-0.7515
2012-11-210.78510.98010.01031.3294
2012-11-200.77480.9698-0.0033-0.4241
2012-11-190.77810.9731-0.0009-0.1155
2012-11-160.77900.9740-0.0057-0.7264
2012-11-150.78470.9797-0.0099-1.2459


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