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【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-251.17201.3370-0.0130-1.0970
2010-01-221.18501.3500-0.0450-3.6585
2010-01-211.23001.36500.00500.4082
2010-01-201.22501.3600-0.0390-3.0854
2010-01-191.26401.39900.00300.2379
2010-01-181.26101.39600.00600.4781
2010-01-151.25501.39000.00400.3197
2010-01-141.25101.38600.01601.2955
2010-01-131.23501.3700-0.0380-2.9851
2010-01-121.27301.40800.01801.4343
2010-01-111.25501.39000.00000.0000
2010-01-081.25501.39000.00300.2396
2010-01-071.25201.3870-0.0240-1.8809
2010-01-061.27601.4110-0.0080-0.6231
2010-01-051.28401.41900.01000.7849
2010-01-041.27401.4090-0.0140-1.0870
2009-12-311.28801.42300.00500.3897
2009-12-301.28301.41800.02101.6640
2009-12-291.26201.39700.00800.6380
2009-12-281.25401.38900.01801.4563
2009-12-251.23601.3710-0.0050-0.4029
2009-12-241.24101.37600.03502.9022
2009-12-231.20601.34100.01000.8361
2009-12-221.19601.3310-0.0310-2.5265
2009-12-211.22701.36200.00100.0816
2009-12-181.22601.3610-0.0290-2.3108
2009-12-171.25501.3900-0.0280-2.1824
2009-12-161.28301.4180-0.0080-0.6197
2009-12-151.29101.4260-0.0100-0.7686
2009-12-141.30101.43600.01401.0878
2009-12-111.28701.4220-0.0010-0.0776
2009-12-101.28801.42300.00800.6250
2009-12-091.28001.4150-0.0240-1.8405
2009-12-081.30401.4390-0.0150-1.1372
2009-12-071.31901.45400.00900.6870
2009-12-041.31001.44500.01801.3932
2009-12-031.29201.4270-0.0020-0.1546
2009-12-021.29401.42900.01200.9360
2009-12-011.28201.41700.01701.3439
2009-11-301.26501.40000.04403.6036


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